O terceiro passo é realizar o cadastro das contas bancárias utilizadas pela empresa. É recomendável registrar todas as contas que fazem parte do fluxo financeiro diário, contemplando tanto as contas de receita quanto as de despesa. Esse cadastro é essencial para garantir a separação adequada dos fluxos de caixa e proporcionar uma visão clara e organizada das movimentações financeiras.
Os relatórios do sistema podem ser filtrados ou agrupados por conta bancária, o que facilita o controle, a análise e a tomada de decisões gerenciais.
Para efetuar o cadastro, é necessário preencher os campos obrigatórios, informando o nome da conta, o categoria (empresarial ou pessoal), o responsável titular e o banco correspondente. Os demais campos, como agência e número da conta, são opcionais, mas o preenchimento dessas informações é recomendado para manter o registro completo e consistente dentro do sistema.